MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 121,910 | 171,081 |
| コール・ローン | 473,694 | 9,911,257 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,460 | 45,603,860 |
| 投資証券 | 9,081,964 | 403,493,765 |
| 派生商品評価勘定 | 49,500 | 1,759,224 |
| 未収入金 | － | 2,852,275 |
| 未収配当金 | 465 | 244,591 |
| 流動資産計 | 10,785,993 | 464,036,053 |
| 資産の部合計 | 10,785,993 | 464,036,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,952 | － |
| 未払解約金 | － | 410,497 |
| 未払受託者報酬 | 244 | 8,029 |
| 未払委託者報酬 | 8,077 | 257,211 |
| その他未払費用 | － | 954 |
| 流動負債計 | 70,273 | 676,691 |
| 負債の部合計 | 70,273 | 676,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,940,031 | 456,305,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,311 | 7,054,307 |
| （分配準備積立金） | 145,712 | 2,838,375 |
| 元本等合計 | 10,715,720 | 463,359,362 |
| 純資産の部合計 | 10,715,720 | 463,359,362 |
| 負債・純資産合計 | 10,785,993 | 464,036,053 |
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