MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 171,081 | 298,352 |
| コール・ローン | 9,911,257 | 21,608,332 |
| 投資信託受益証券 | 45,603,860 | 133,489,610 |
| 投資証券 | 403,493,765 | 658,893,146 |
| 派生商品評価勘定 | 1,759,224 | － |
| 未収入金 | 2,852,275 | 1,710,291 |
| 未収配当金 | 244,591 | 1,011,211 |
| 流動資産計 | 464,036,053 | 817,010,942 |
| 資産の部合計 | 464,036,053 | 817,010,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,860 |
| 未払金 | － | 6,915,565 |
| 未払解約金 | 410,497 | 12,141,970 |
| 未払受託者報酬 | 8,029 | 17,499 |
| 未払委託者報酬 | 257,211 | 560,033 |
| その他未払費用 | 954 | 2,084 |
| 流動負債計 | 676,691 | 19,677,011 |
| 負債の部合計 | 676,691 | 19,677,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,305,055 | 743,855,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,054,307 | 53,478,791 |
| （分配準備積立金） | 2,838,375 | 26,450,250 |
| 元本等合計 | 463,359,362 | 797,333,931 |
| 純資産の部合計 | 463,359,362 | 797,333,931 |
| 負債・純資産合計 | 464,036,053 | 817,010,942 |
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