MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 298,352 | 592,326 |
| コール・ローン | 21,608,332 | 20,337,800 |
| 投資信託受益証券 | 133,489,610 | 279,108,590 |
| 投資証券 | 658,893,146 | 922,873,427 |
| 派生商品評価勘定 | － | 740,512 |
| 未収入金 | 1,710,291 | 570,948 |
| 未収配当金 | 1,011,211 | 385,228 |
| 流動資産計 | 817,010,942 | 1,224,608,831 |
| 資産の部合計 | 817,010,942 | 1,224,608,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,860 | － |
| 未払金 | 6,915,565 | 8,708 |
| 未払解約金 | 12,141,970 | 3,652,687 |
| 未払受託者報酬 | 17,499 | 25,003 |
| 未払委託者報酬 | 560,033 | 800,460 |
| その他未払費用 | 2,084 | 2,984 |
| 流動負債計 | 19,677,011 | 4,489,842 |
| 負債の部合計 | 19,677,011 | 4,489,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,855,140 | 1,200,464,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,478,791 | 19,654,958 |
| （分配準備積立金） | 26,450,250 | 52,324,039 |
| 元本等合計 | 797,333,931 | 1,220,118,989 |
| 純資産の部合計 | 797,333,931 | 1,220,118,989 |
| 負債・純資産合計 | 817,010,942 | 1,224,608,831 |
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