MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 592,326 | 199,496 |
| コール・ローン | 20,337,800 | 54,876,140 |
| 投資信託受益証券 | 279,108,590 | 430,045,940 |
| 投資証券 | 922,873,427 | 1,181,269,352 |
| 派生商品評価勘定 | 740,512 | － |
| 未収入金 | 570,948 | － |
| 未収配当金 | 385,228 | 773,044 |
| 流動資産計 | 1,224,608,831 | 1,667,163,972 |
| 資産の部合計 | 1,224,608,831 | 1,667,163,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,810,056 |
| 未払金 | 8,708 | 2,626,238 |
| 未払解約金 | 3,652,687 | 36,847,695 |
| 未払受託者報酬 | 25,003 | 34,145 |
| 未払委託者報酬 | 800,460 | 1,092,693 |
| その他未払費用 | 2,984 | 4,085 |
| 流動負債計 | 4,489,842 | 42,414,912 |
| 負債の部合計 | 4,489,842 | 42,414,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,464,031 | 1,460,982,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,654,958 | 163,766,581 |
| （分配準備積立金） | 52,324,039 | 71,617,628 |
| 元本等合計 | 1,220,118,989 | 1,624,749,060 |
| 純資産の部合計 | 1,220,118,989 | 1,624,749,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,608,831 | 1,667,163,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
