MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 199,496 | 1,013,236 |
| コール・ローン | 54,876,140 | 28,518,790 |
| 投資信託受益証券 | 430,045,940 | 338,048,620 |
| 投資証券 | 1,181,269,352 | 1,365,517,648 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,657,080 |
| 未収入金 | － | 10,040,938 |
| 未収配当金 | 773,044 | 535,186 |
| 流動資産計 | 1,667,163,972 | 1,745,331,498 |
| 資産の部合計 | 1,667,163,972 | 1,745,331,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,810,056 | － |
| 未払金 | 2,626,238 | 1,483,833 |
| 未払解約金 | 36,847,695 | 11,087,718 |
| 未払受託者報酬 | 34,145 | 36,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,693 | 1,154,859 |
| その他未払費用 | 4,085 | 4,316 |
| 流動負債計 | 42,414,912 | 13,766,809 |
| 負債の部合計 | 42,414,912 | 13,766,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,982,479 | 1,617,303,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,766,581 | 114,261,094 |
| （分配準備積立金） | 71,617,628 | 79,677,188 |
| 元本等合計 | 1,624,749,060 | 1,731,564,689 |
| 純資産の部合計 | 1,624,749,060 | 1,731,564,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,163,972 | 1,745,331,498 |
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