MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,013,236 | 108,194 |
| コール・ローン | 28,518,790 | 75,544,346 |
| 投資信託受益証券 | 338,048,620 | 622,490,570 |
| 投資証券 | 1,365,517,648 | 1,265,407,458 |
| 派生商品評価勘定 | 1,657,080 | 24,196 |
| 未収入金 | 10,040,938 | 23,250,146 |
| 未収配当金 | 535,186 | 2,706,603 |
| 流動資産計 | 1,745,331,498 | 1,989,531,513 |
| 資産の部合計 | 1,745,331,498 | 1,989,531,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,483,833 | 40,023 |
| 未払解約金 | 11,087,718 | 71,205,145 |
| 未払受託者報酬 | 36,083 | 42,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,154,859 | 1,363,344 |
| その他未払費用 | 4,316 | 5,193 |
| 流動負債計 | 13,766,809 | 72,656,297 |
| 負債の部合計 | 13,766,809 | 72,656,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,617,303,595 | 1,747,689,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,261,094 | 169,185,250 |
| （分配準備積立金） | 79,677,188 | 86,305,961 |
| 元本等合計 | 1,731,564,689 | 1,916,875,216 |
| 純資産の部合計 | 1,731,564,689 | 1,916,875,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,745,331,498 | 1,989,531,513 |
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