MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,194 | 2,009,504 |
| コール・ローン | 75,544,346 | 31,314,743 |
| 投資信託受益証券 | 622,490,570 | 437,061,700 |
| 投資証券 | 1,265,407,458 | 1,381,087,654 |
| 派生商品評価勘定 | 24,196 | － |
| 未収入金 | 23,250,146 | 21,011,510 |
| 未収配当金 | 2,706,603 | 1,294,043 |
| 流動資産計 | 1,989,531,513 | 1,873,779,154 |
| 資産の部合計 | 1,989,531,513 | 1,873,779,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 380,454 |
| 未払金 | 40,023 | 21,284 |
| 未払解約金 | 71,205,145 | 30,425,151 |
| 未払受託者報酬 | 42,592 | 41,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,344 | 1,320,854 |
| その他未払費用 | 5,193 | 4,936 |
| 流動負債計 | 72,656,297 | 32,193,950 |
| 負債の部合計 | 72,656,297 | 32,193,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,689,966 | 1,843,364,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,185,250 | -1,779,679 |
| （分配準備積立金） | 86,305,961 | 139,027,973 |
| 元本等合計 | 1,916,875,216 | 1,841,585,204 |
| 純資産の部合計 | 1,916,875,216 | 1,841,585,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,989,531,513 | 1,873,779,154 |
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