MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,009,504 | 1,807,215 |
| コール・ローン | 31,314,743 | 30,406,116 |
| 投資信託受益証券 | 437,061,700 | 654,037,390 |
| 投資証券 | 1,381,087,654 | 1,443,233,814 |
| 未収入金 | 21,011,510 | 18,066,425 |
| 未収配当金 | 1,294,043 | 646,920 |
| 流動資産計 | 1,873,779,154 | 2,148,197,880 |
| 資産の部合計 | 1,873,779,154 | 2,148,197,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 380,454 | 80,873 |
| 未払金 | 21,284 | 1,026 |
| 未払解約金 | 30,425,151 | 18,876,310 |
| 未払受託者報酬 | 41,271 | 50,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,854 | 1,615,472 |
| その他未払費用 | 4,936 | 6,046 |
| 流動負債計 | 32,193,950 | 20,630,202 |
| 負債の部合計 | 32,193,950 | 20,630,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,843,364,883 | 1,914,521,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,779,679 | 213,046,420 |
| （分配準備積立金） | 139,027,973 | 140,198,400 |
| 元本等合計 | 1,841,585,204 | 2,127,567,678 |
| 純資産の部合計 | 1,841,585,204 | 2,127,567,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,873,779,154 | 2,148,197,880 |
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