MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,807,215 | 236,705 |
| コール・ローン | 30,406,116 | 42,016,839 |
| 投資信託受益証券 | 654,037,390 | 556,087,540 |
| 投資証券 | 1,443,233,814 | 1,832,460,261 |
| 未収入金 | 18,066,425 | 720 |
| 未収配当金 | 646,920 | 1,618,065 |
| 流動資産計 | 2,148,197,880 | 2,432,420,130 |
| 資産の部合計 | 2,148,197,880 | 2,432,420,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,873 | 5,022 |
| 未払金 | 1,026 | 564,548 |
| 未払解約金 | 18,876,310 | 24,242,859 |
| 未払受託者報酬 | 50,475 | 50,478 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,472 | 1,615,496 |
| その他未払費用 | 6,046 | 6,045 |
| 流動負債計 | 20,630,202 | 26,484,448 |
| 負債の部合計 | 20,630,202 | 26,484,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,914,521,258 | 1,911,096,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,046,420 | 494,839,212 |
| （分配準備積立金） | 140,198,400 | 311,143,959 |
| 元本等合計 | 2,127,567,678 | 2,405,935,682 |
| 純資産の部合計 | 2,127,567,678 | 2,405,935,682 |
| 負債・純資産合計 | 2,148,197,880 | 2,432,420,130 |
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