MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 236,705 | 1,938,700 |
| コール・ローン | 42,016,839 | 36,060,977 |
| 投資信託受益証券 | 556,087,540 | 610,803,090 |
| 投資証券 | 1,832,460,261 | 2,082,446,346 |
| 未収入金 | 720 | 1,209 |
| 未収配当金 | 1,618,065 | 1,909,506 |
| 流動資産計 | 2,432,420,130 | 2,733,159,828 |
| 資産の部合計 | 2,432,420,130 | 2,733,159,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,022 | 89,600 |
| 未払金 | 564,548 | 575 |
| 未払解約金 | 24,242,859 | 12,254,272 |
| 未払受託者報酬 | 50,478 | 66,530 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,496 | 2,129,380 |
| その他未払費用 | 6,045 | 7,968 |
| 流動負債計 | 26,484,448 | 14,548,325 |
| 負債の部合計 | 26,484,448 | 14,548,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,911,096,470 | 2,009,717,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,839,212 | 708,893,672 |
| （分配準備積立金） | 311,143,959 | 445,152,132 |
| 元本等合計 | 2,405,935,682 | 2,718,611,503 |
| 純資産の部合計 | 2,405,935,682 | 2,718,611,503 |
| 負債・純資産合計 | 2,432,420,130 | 2,733,159,828 |
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