MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,938,700 | 1,178,461 |
| コール・ローン | 36,060,977 | 59,889,410 |
| 投資信託受益証券 | 610,803,090 | 592,092,882 |
| 投資証券 | 2,082,446,346 | 2,423,106,403 |
| 未収入金 | 1,209 | － |
| 未収配当金 | 1,909,506 | 2,433,021 |
| 流動資産計 | 2,733,159,828 | 3,078,700,177 |
| 資産の部合計 | 2,733,159,828 | 3,078,700,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,600 | 205,273 |
| 未払金 | 575 | 1,379,864 |
| 未払解約金 | 12,254,272 | 32,495,841 |
| 未払受託者報酬 | 66,530 | 61,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,129,380 | 1,969,795 |
| その他未払費用 | 7,968 | 7,377 |
| 流動負債計 | 14,548,325 | 36,119,701 |
| 負債の部合計 | 14,548,325 | 36,119,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,009,717,831 | 2,180,481,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,893,672 | 862,099,363 |
| （分配準備積立金） | 445,152,132 | 507,997,861 |
| 元本等合計 | 2,718,611,503 | 3,042,580,476 |
| 純資産の部合計 | 2,718,611,503 | 3,042,580,476 |
| 負債・純資産合計 | 2,733,159,828 | 3,078,700,177 |
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