MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の損益計算書

【提出】

2021年6月25日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月26日至 2020年9月25日	自 2020年9月26日至 2021年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,623,946	14,296,396
受取利息	41	－
有価証券売買等損益	272,687,549	217,896,656
為替差損益	-71,048,959	57,314,282
その他収益	－	1,043,766
営業収益合計	222,262,577	290,551,100
営業費用
支払利息	12,334	11,609
受託者報酬	286,095	309,726
委託者報酬	9,156,871	9,912,229
その他費用	343,624	363,811
営業費用合計	9,798,924	10,597,375
営業利益又は営業損失（△）	212,463,653	279,953,725
経常利益又は経常損失（△）	212,463,653	279,953,725
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	212,463,653	279,953,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,073,578	5,576,409
中間剰余金又は中間欠損金（△）	213,046,420	494,839,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,704,261	63,446,799
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,704,261	63,446,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,268,237	56,031,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,268,237	56,031,323
分配金	－	－