剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2019年9月26日至 2020年3月25日)	当 期(自 2020年3月26日至 2020年9月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,516,340	4,073,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)		169,185,250	△1,779,679
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,121,816	23,704,261
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		45,121,816	23,704,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,992,643	17,268,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		37,992,643	17,268,237
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,779,679	213,046,420

2020/12/25 9:08