MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,400,844 | 1,853,485 |
| コール・ローン | 39,614,359 | 49,995,595 |
| 投資信託受益証券 | 537,917,940 | 741,649,320 |
| 投資証券 | 2,763,206,202 | 2,756,738,482 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,656,548 |
| 未収入金 | － | 1,394,049 |
| 未収配当金 | 3,626,373 | 3,406,331 |
| 流動資産計 | 3,346,765,718 | 3,557,693,810 |
| 資産の部合計 | 3,346,765,718 | 3,557,693,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,826 | － |
| 未払金 | 2,239,523 | 53,961 |
| 未払解約金 | 8,516,263 | 15,936,308 |
| 未払受託者報酬 | 82,705 | 75,479 |
| 未払委託者報酬 | 2,646,888 | 2,415,480 |
| その他未払費用 | 9,907 | 9,047 |
| 流動負債計 | 13,596,112 | 18,490,275 |
| 負債の部合計 | 13,596,112 | 18,490,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,591,361 | 2,574,856,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 951,578,245 | 964,347,077 |
| （分配準備積立金） | 562,644,628 | 556,206,890 |
| 元本等合計 | 3,333,169,606 | 3,539,203,535 |
| 純資産の部合計 | 3,333,169,606 | 3,539,203,535 |
| 負債・純資産合計 | 3,346,765,718 | 3,557,693,810 |
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