MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,853,485 | 3,876,669 |
| コール・ローン | 49,995,595 | 53,289,386 |
| 投資信託受益証券 | 741,649,320 | 915,763,781 |
| 投資証券 | 2,756,738,482 | 3,541,380,109 |
| 派生商品評価勘定 | 2,656,548 | － |
| 未収入金 | 1,394,049 | － |
| 未収配当金 | 3,406,331 | 3,435,909 |
| 流動資産計 | 3,557,693,810 | 4,517,745,854 |
| 資産の部合計 | 3,557,693,810 | 4,517,745,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,292,129 |
| 未払金 | 53,961 | 3,669,566 |
| 未払解約金 | 15,936,308 | 32,314,932 |
| 未払受託者報酬 | 75,479 | 103,707 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,480 | 3,318,801 |
| その他未払費用 | 9,047 | 12,430 |
| 流動負債計 | 18,490,275 | 40,711,565 |
| 負債の部合計 | 18,490,275 | 40,711,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,574,856,458 | 2,841,977,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 964,347,077 | 1,635,056,942 |
| （分配準備積立金） | 556,206,890 | 830,873,830 |
| 元本等合計 | 3,539,203,535 | 4,477,034,289 |
| 純資産の部合計 | 3,539,203,535 | 4,477,034,289 |
| 負債・純資産合計 | 3,557,693,810 | 4,517,745,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
