MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,876,669 | 6,220,408 |
| コール・ローン | 53,289,386 | 57,839,586 |
| 投資信託受益証券 | 915,763,781 | 881,451,775 |
| 投資証券 | 3,541,380,109 | 3,522,076,528 |
| 未収入金 | － | 20,326,105 |
| 未収配当金 | 3,435,909 | 34,900 |
| 流動資産計 | 4,517,745,854 | 4,487,949,302 |
| 資産の部合計 | 4,517,745,854 | 4,487,949,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,292,129 | 441,135 |
| 未払金 | 3,669,566 | 33,504,335 |
| 未払解約金 | 32,314,932 | 9,193,703 |
| 未払受託者報酬 | 103,707 | 100,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,801 | 3,208,357 |
| その他未払費用 | 12,430 | 12,015 |
| 流動負債計 | 40,711,565 | 46,459,803 |
| 負債の部合計 | 40,711,565 | 46,459,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,841,977,347 | 2,871,974,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,635,056,942 | 1,569,515,467 |
| （分配準備積立金） | 830,873,830 | 826,985,890 |
| 元本等合計 | 4,477,034,289 | 4,441,489,499 |
| 純資産の部合計 | 4,477,034,289 | 4,441,489,499 |
| 負債・純資産合計 | 4,517,745,854 | 4,487,949,302 |
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