MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,220,408 | 12,929,667 |
| コール・ローン | 57,839,586 | 74,360,042 |
| 投資信託受益証券 | 881,451,775 | 1,213,818,084 |
| 投資証券 | 3,522,076,528 | 5,202,807,082 |
| 未収入金 | 20,326,105 | 2,572,853 |
| 未収配当金 | 34,900 | 65,100 |
| 流動資産計 | 4,487,949,302 | 6,506,552,828 |
| 資産の部合計 | 4,487,949,302 | 6,506,552,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 441,135 | 1,118,734 |
| 未払金 | 33,504,335 | 870,087 |
| 未払解約金 | 9,193,703 | 14,747,862 |
| 未払受託者報酬 | 100,258 | 838,446 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,357 | 26,831,713 |
| その他未払費用 | 12,015 | 100,522 |
| 流動負債計 | 46,459,803 | 44,507,364 |
| 負債の部合計 | 46,459,803 | 44,507,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,871,974,032 | 3,494,887,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,569,515,467 | 2,967,158,189 |
| （分配準備積立金） | 826,985,890 | 1,423,391,872 |
| 元本等合計 | 4,441,489,499 | 6,462,045,464 |
| 純資産の部合計 | 4,441,489,499 | 6,462,045,464 |
| 負債・純資産合計 | 4,487,949,302 | 6,506,552,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
