MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,220,408 | 271,562 |
| コール・ローン | 57,839,586 | 169,754,337 |
| 投資信託受益証券 | 881,451,775 | 1,155,825,538 |
| 投資証券 | 3,522,076,528 | 4,391,209,520 |
| 未収入金 | 20,326,105 | － |
| 未収配当金 | 34,900 | 78,800 |
| 流動資産計 | 4,487,949,302 | 5,717,139,757 |
| 資産の部合計 | 4,487,949,302 | 5,717,139,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 441,135 | 616,182 |
| 未払金 | 33,504,335 | 7,661,613 |
| 未払解約金 | 9,193,703 | 7,578,855 |
| 未払受託者報酬 | 100,258 | 692,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,357 | 22,170,720 |
| その他未払費用 | 12,015 | 83,048 |
| 流動負債計 | 46,459,803 | 38,803,201 |
| 負債の部合計 | 46,459,803 | 38,803,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,871,974,032 | 3,202,120,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,569,515,467 | 2,476,215,654 |
| （分配準備積立金） | 826,985,890 | 743,172,755 |
| 元本等合計 | 4,441,489,499 | 5,678,336,556 |
| 純資産の部合計 | 4,441,489,499 | 5,678,336,556 |
| 負債・純資産合計 | 4,487,949,302 | 5,717,139,757 |
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