MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,929,667 | 11,213,524 |
| コール・ローン | 74,360,042 | 83,553,300 |
| 投資信託受益証券 | 1,213,818,084 | 1,350,077,916 |
| 投資証券 | 5,202,807,082 | 4,785,209,395 |
| 未収入金 | 2,572,853 | 12,787,775 |
| 未収配当金 | 65,100 | 48,140 |
| 流動資産計 | 6,506,552,828 | 6,242,890,050 |
| 資産の部合計 | 6,506,552,828 | 6,242,890,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,734 | 2,341,300 |
| 未払金 | 870,087 | － |
| 未払解約金 | 14,747,862 | 5,850,794 |
| 未払受託者報酬 | 838,446 | 899,933 |
| 未払委託者報酬 | 26,831,713 | 28,799,401 |
| その他未払費用 | 100,522 | 107,908 |
| 流動負債計 | 44,507,364 | 37,999,336 |
| 負債の部合計 | 44,507,364 | 37,999,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,494,887,275 | 3,542,180,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,158,189 | 2,662,710,206 |
| （分配準備積立金） | 1,423,391,872 | 1,280,420,927 |
| 元本等合計 | 6,462,045,464 | 6,204,890,714 |
| 純資産の部合計 | 6,462,045,464 | 6,204,890,714 |
| 負債・純資産合計 | 6,506,552,828 | 6,242,890,050 |
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