MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,707,666 | 16,525,258 |
| コール・ローン | 113,017,170 | 118,914,540 |
| 投資信託受益証券 | 1,494,270,134 | 2,049,103,250 |
| 投資証券 | 6,104,066,066 | 6,594,369,268 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,280 |
| 未収配当金 | 57,768 | 57,768 |
| 流動資産計 | 7,726,118,804 | 8,778,979,364 |
| 資産の部合計 | 7,726,118,804 | 8,778,979,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,430,087 | － |
| 未払金 | 4,839,569 | 2,725,506 |
| 未払解約金 | 16,876,023 | 6,084,317 |
| 未払受託者報酬 | 959,472 | 1,116,672 |
| 未払委託者報酬 | 30,704,550 | 35,734,627 |
| その他未払費用 | 115,049 | 133,914 |
| 流動負債計 | 55,924,750 | 45,795,036 |
| 負債の部合計 | 55,924,750 | 45,795,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,726,406,345 | 3,957,661,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,943,787,709 | 4,775,522,509 |
| （分配準備積立金） | 1,937,965,464 | 1,788,910,820 |
| 元本等合計 | 7,670,194,054 | 8,733,184,328 |
| 純資産の部合計 | 7,670,194,054 | 8,733,184,328 |
| 負債・純資産合計 | 7,726,118,804 | 8,778,979,364 |
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