臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/12 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

期別
第50期計算期間

計算期間
自 2020年6月26日 至 2020年7月27日

1万口当たり収益分配金(税込み)
0

期末純資産総額
2,104,769,579

期末受益権口数
1,904,321,988

期末基準価額(分配後、1万口当たり)
11,053

期中騰落率
1.46
%


期別
第51期計算期間

計算期間
自 2020年7月28日 至 2020年8月25日

1万口当たり収益分配金(税込み)
0

期末純資産総額
2,161,843,849

期末受益権口数
1,908,903,131

期末基準価額(分配後、1万口当たり)
11,325

期中騰落率
2.46
%


期別
第52期計算期間

計算期間
自 2020年8月26日 至 2020年9月25日

1万口当たり収益分配金(税込み)
0

期末純資産総額
2,127,567,678

期末受益権口数
1,914,521,258

期末基準価額(分配後、1万口当たり)
11,113

期中騰落率
△1.87
%