- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
| (2021年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,705,273,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,704,871,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,009,717,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3459円 |
| (2021年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,705,273,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,704,871,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,009,717,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3459円 |
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