- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
| (2024年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,534,559,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,371,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,498,187,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,481,878,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8663円 |
| (2024年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,534,559,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,371,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,498,187,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,481,878,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8663円 |
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