有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,715,720 | 10,715,720 | 0.9795 | 0.9795 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 463,359,362 | 463,359,362 | 1.0155 | 1.0155 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 797,333,931 | 797,333,931 | 1.0719 | 1.0719 | |
| (2017年9月25日) | |||||
| 2016年9月末日 | 10,720,477 | - | 0.9799 | - | |
| 10月末日 | 29,183,366 | - | 0.9821 | - | |
| 11月末日 | 56,274,468 | - | 1.0091 | - | |
| 12月末日 | 132,751,985 | - | 1.0310 | - | |
| 2017年1月末日 | 209,370,210 | - | 1.0232 | - | |
| 2月末日 | 326,545,741 | - | 1.0299 | - | |
| 3月末日 | 466,227,664 | - | 1.0266 | - | |
| 4月末日 | 540,470,856 | - | 1.0338 | - | |
| 5月末日 | 585,811,947 | - | 1.0401 | - | |
| 6月末日 | 622,707,741 | - | 1.0509 | - | |
| 7月末日 | 680,199,348 | - | 1.0506 | - | |
| 8月末日 | 749,226,448 | - | 1.0521 | - | |
| 9月末日 | 799,096,789 | - | 1.0743 | - | |
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