有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

① 【純資産の推移】
	平成30年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移
	は次の通りです。
		純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
	設定時	10,000,000	-	1.0000	-
	(2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
	第1特定期間末日	10,715,720	10,715,720	0.9795	0.9795
	(2016年9月26日)	10,715,720	10,715,720	0.9795	0.9795
	第2特定期間末日	463,359,362	463,359,362	1.0155	1.0155
	(2017年3月27日)	463,359,362	463,359,362	1.0155	1.0155
	第3特定期間末日	797,333,931	797,333,931	1.0719	1.0719
	(2017年9月25日)	797,333,931	797,333,931	1.0719	1.0719
	第4特定期間末日	1,220,118,989	1,220,118,989	1.0164	1.0164
	(2018年3月26日)	1,220,118,989	1,220,118,989	1.0164	1.0164
	第5特定期間末日	1,624,749,060	1,624,749,060	1.1121	1.1121
	(2018年9月25日)	1,624,749,060	1,624,749,060	1.1121	1.1121
	2017年9月末日	799,096,789	-	1.0743	-
	10月末日	875,548,859	-	1.0937	-
	11月末日	954,347,232	-	1.0954	-
	12月末日	1,069,808,113	-	1.1089	-
	2018年1月末日	1,124,477,728	-	1.0876	-
	2月末日	1,188,221,021	-	1.0540	-
	3月末日	1,250,530,591	-	1.0417	-
	4月末日	1,315,156,321	-	1.0678	-
	5月末日	1,346,240,033	-	1.0655	-
	6月末日	1,402,083,616	-	1.0737	-
	7月末日	1,491,655,449	-	1.0871	-
	8月末日	1,566,074,787	-	1.0904	-
	9月末日	1,632,797,382	-	1.1176	-