MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月10日 至 2016年9月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 84,765 |
| 有価証券売買等損益 | 126,440 |
| 為替差損益 | -419,151 |
| 営業収益合計 | -207,946 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 147 |
| 受託者報酬 | 762 |
| 委託者報酬 | 25,597 |
| その他費用 | 17,046 |
| 営業費用合計 | 43,552 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -251,498 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -251,498 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -251,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,948 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,948 |
| 分配金 | － |
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