MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 49,183 |
| コール・ローン | 385,885 |
| 投資信託受益証券 | 1,085,600 |
| 投資証券 | 8,776,452 |
| 派生商品評価勘定 | 32,625 |
| 未収配当金 | 622 |
| 流動資産計 | 10,330,367 |
| 資産の部合計 | 10,330,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 40,832 |
| 未払受託者報酬 | 230 |
| 未払委託者報酬 | 7,801 |
| 流動負債計 | 48,863 |
| 負債の部合計 | 48,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,542,950 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,446 |
| （分配準備積立金） | 179,671 |
| 元本等合計 | 10,281,504 |
| 純資産の部合計 | 10,281,504 |
| 負債・純資産合計 | 10,330,367 |
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