MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,183 | 87,005 |
| コール・ローン | 385,885 | 4,603,624 |
| 投資信託受益証券 | 1,085,600 | 19,654,720 |
| 投資証券 | 8,776,452 | 179,279,953 |
| 派生商品評価勘定 | 32,625 | 477,122 |
| 未収入金 | － | 804,639 |
| 未収配当金 | 622 | 135,593 |
| 流動資産計 | 10,330,367 | 205,042,656 |
| 資産の部合計 | 10,330,367 | 205,042,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,832 | － |
| 未払解約金 | － | 73,948 |
| 未払受託者報酬 | 230 | 3,410 |
| 未払委託者報酬 | 7,801 | 109,586 |
| その他未払費用 | － | 392 |
| 流動負債計 | 48,863 | 187,336 |
| 負債の部合計 | 48,863 | 187,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,542,950 | 198,162,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,446 | 6,692,701 |
| （分配準備積立金） | 179,671 | 697,991 |
| 元本等合計 | 10,281,504 | 204,855,320 |
| 純資産の部合計 | 10,281,504 | 204,855,320 |
| 負債・純資産合計 | 10,330,367 | 205,042,656 |
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