MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,005 | 184,434 |
| コール・ローン | 4,603,624 | 5,182,489 |
| 投資信託受益証券 | 19,654,720 | 58,495,120 |
| 投資証券 | 179,279,953 | 285,969,469 |
| 派生商品評価勘定 | 477,122 | － |
| 未収入金 | 804,639 | － |
| 未収配当金 | 135,593 | 529,808 |
| 流動資産計 | 205,042,656 | 350,361,320 |
| 資産の部合計 | 205,042,656 | 350,361,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,220 |
| 未払金 | － | 1,577,367 |
| 未払解約金 | 73,948 | 198,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,410 | 7,403 |
| 未払委託者報酬 | 109,586 | 237,071 |
| その他未払費用 | 392 | 869 |
| 流動負債計 | 187,336 | 2,029,960 |
| 負債の部合計 | 187,336 | 2,029,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,162,619 | 316,460,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,692,701 | 31,870,482 |
| （分配準備積立金） | 697,991 | 12,856,286 |
| 元本等合計 | 204,855,320 | 348,331,360 |
| 純資産の部合計 | 204,855,320 | 348,331,360 |
| 負債・純資産合計 | 205,042,656 | 350,361,320 |
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