MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 184,434 | 275,872 |
| コール・ローン | 5,182,489 | 9,002,893 |
| 投資信託受益証券 | 58,495,120 | 130,476,480 |
| 投資証券 | 285,969,469 | 387,807,133 |
| 派生商品評価勘定 | － | 205,416 |
| 未収入金 | － | 153,111 |
| 未収配当金 | 529,808 | 246,863 |
| 流動資産計 | 350,361,320 | 528,167,768 |
| 資産の部合計 | 350,361,320 | 528,167,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,220 | － |
| 未払金 | 1,577,367 | － |
| 未払解約金 | 198,030 | 4,776,310 |
| 未払受託者報酬 | 7,403 | 10,971 |
| 未払委託者報酬 | 237,071 | 351,303 |
| その他未払費用 | 869 | 1,305 |
| 流動負債計 | 2,029,960 | 5,139,889 |
| 負債の部合計 | 2,029,960 | 5,139,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,460,878 | 500,574,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,870,482 | 22,452,936 |
| （分配準備積立金） | 12,856,286 | 25,750,109 |
| 元本等合計 | 348,331,360 | 523,027,879 |
| 純資産の部合計 | 348,331,360 | 523,027,879 |
| 負債・純資産合計 | 350,361,320 | 528,167,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
