剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期(自平成28年6月10日至平成28年9月26日)	当 期(自平成28年9月27日至平成29年3月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	209,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△261,446
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	11,016,046
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,016,046
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,948	851,908
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	851,908
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,948	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△261,446	6,692,701

2017/06/26 11:59