MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 211,566 | 997,025 |
| コール・ローン | 24,799,115 | 12,495,642 |
| 投資信託受益証券 | 230,936,930 | 151,279,350 |
| 投資証券 | 548,623,125 | 553,239,199 |
| 派生商品評価勘定 | 10,520 | － |
| 未収入金 | 5,718,782 | 14,272,927 |
| 未収配当金 | 1,322,704 | 542,038 |
| 流動資産計 | 811,622,742 | 732,826,181 |
| 資産の部合計 | 811,622,742 | 732,826,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 135,676 |
| 未払金 | 21,085 | 5,510 |
| 未払解約金 | 18,598,021 | 18,828,529 |
| 未払受託者報酬 | 17,749 | 16,474 |
| 未払委託者報酬 | 568,231 | 527,300 |
| その他未払費用 | 2,153 | 1,962 |
| 流動負債計 | 19,207,239 | 19,515,451 |
| 負債の部合計 | 19,207,239 | 19,515,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 702,865,164 | 710,856,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,550,339 | 2,454,079 |
| （分配準備積立金） | 38,869,719 | 58,187,855 |
| 元本等合計 | 792,415,503 | 713,310,730 |
| 純資産の部合計 | 792,415,503 | 713,310,730 |
| 負債・純資産合計 | 811,622,742 | 732,826,181 |
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