MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 997,025 | 1,200,946 |
| コール・ローン | 12,495,642 | 13,642,296 |
| 投資信託受益証券 | 151,279,350 | 291,788,150 |
| 投資証券 | 553,239,199 | 766,705,988 |
| 未収入金 | 14,272,927 | 4,645,811 |
| 未収配当金 | 542,038 | 252,846 |
| 流動資産計 | 732,826,181 | 1,078,236,037 |
| 資産の部合計 | 732,826,181 | 1,078,236,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 135,676 | 22,691 |
| 未払金 | 5,510 | 342 |
| 未払解約金 | 18,828,529 | 3,531,559 |
| 未払受託者報酬 | 16,474 | 24,790 |
| 未払委託者報酬 | 527,300 | 793,655 |
| その他未払費用 | 1,962 | 2,959 |
| 流動負債計 | 19,515,451 | 4,375,996 |
| 負債の部合計 | 19,515,451 | 4,375,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,856,651 | 939,610,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,454,079 | 134,249,729 |
| （分配準備積立金） | 58,187,855 | 60,245,626 |
| 元本等合計 | 713,310,730 | 1,073,860,041 |
| 純資産の部合計 | 713,310,730 | 1,073,860,041 |
| 負債・純資産合計 | 732,826,181 | 1,078,236,037 |
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