MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,200,946 | 296,229 |
| コール・ローン | 13,642,296 | 39,234,810 |
| 投資信託受益証券 | 291,788,150 | 374,079,860 |
| 投資証券 | 766,705,988 | 1,538,335,653 |
| 未収入金 | 4,645,811 | 868 |
| 未収配当金 | 252,846 | 1,568,163 |
| 流動資産計 | 1,078,236,037 | 1,953,515,583 |
| 資産の部合計 | 1,078,236,037 | 1,953,515,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,691 | 2,201 |
| 未払金 | 342 | 225,818 |
| 未払解約金 | 3,531,559 | 21,862,311 |
| 未払受託者報酬 | 24,790 | 39,618 |
| 未払委託者報酬 | 793,655 | 1,267,920 |
| その他未払費用 | 2,959 | 4,737 |
| 流動負債計 | 4,375,996 | 23,402,605 |
| 負債の部合計 | 4,375,996 | 23,402,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,610,312 | 1,457,619,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,249,729 | 472,493,311 |
| （分配準備積立金） | 60,245,626 | 206,339,577 |
| 元本等合計 | 1,073,860,041 | 1,930,112,978 |
| 純資産の部合計 | 1,073,860,041 | 1,930,112,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,236,037 | 1,953,515,583 |
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