MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の損益計算書

【提出】

2021年12月27日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月26日至 2021年3月25日	自 2021年3月26日至 2021年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,617,807	20,610,952
有価証券売買等損益	149,854,328	147,872,895
為替差損益	50,019,048	34,518,950
その他収益	481,418	95,628
営業収益合計	209,972,601	203,098,425
営業費用
支払利息	10,832	13,952
受託者報酬	200,353	334,715
委託者報酬	6,412,627	10,712,379
その他費用	312,044	378,143
営業費用合計	6,935,856	11,439,189
営業利益又は営業損失（△）	203,036,745	191,659,236
経常利益又は経常損失（△）	203,036,745	191,659,236
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	203,036,745	191,659,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,397,151	1,678,945
中間剰余金又は中間欠損金（△）	472,493,311	871,457,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,564,345	261,918,722
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,564,345	261,918,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,960,357	52,934,656
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,960,357	52,934,656
分配金	－	－