MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の損益計算書

【提出】

2022年6月24日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月26日至 2021年9月27日	自 2021年9月28日至 2022年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,610,952	35,687,883
受取利息	－	118
有価証券売買等損益	147,872,895	-157,888,294
為替差損益	34,518,950	270,437,314
その他収益	95,628	4,508,363
営業収益合計	203,098,425	152,745,384
営業費用
支払利息	13,952	14,272
受託者報酬	334,715	451,700
委託者報酬	10,712,379	14,455,930
その他費用	378,143	428,605
営業費用合計	11,439,189	15,350,507
営業利益又は営業損失（△）	191,659,236	137,394,877
経常利益又は経常損失（△）	191,659,236	137,394,877
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	191,659,236	137,394,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,678,945	-276,104
中間剰余金又は中間欠損金（△）	871,457,668	1,319,377,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,918,722	397,186,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,918,722	397,186,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,934,656	86,937,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,934,656	86,937,003
分配金	－	－