MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,475,660 | 1,986,363 |
| コール・ローン | 34,946,411 | 57,135,136 |
| 投資信託受益証券 | 607,076,150 | 694,917,678 |
| 投資証券 | 2,208,820,546 | 3,250,904,648 |
| 未収入金 | 624 | － |
| 未収配当金 | 2,366,081 | 3,763,005 |
| 流動資産計 | 2,855,685,472 | 4,008,706,830 |
| 資産の部合計 | 2,855,685,472 | 4,008,706,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,753 | 112,768 |
| 未払金 | － | 726,554 |
| 未払解約金 | 11,167,939 | 20,958,583 |
| 未払受託者報酬 | 68,230 | 77,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,691 | 2,480,802 |
| その他未払費用 | 8,174 | 9,290 |
| 流動負債計 | 13,473,787 | 24,365,513 |
| 負債の部合計 | 13,473,787 | 24,365,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,754,017 | 2,664,963,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,457,668 | 1,319,377,698 |
| （分配準備積立金） | 373,014,264 | 489,202,055 |
| 元本等合計 | 2,842,211,685 | 3,984,341,317 |
| 純資産の部合計 | 2,842,211,685 | 3,984,341,317 |
| 負債・純資産合計 | 2,855,685,472 | 4,008,706,830 |
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