MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,986,363 | 4,166,559 |
| コール・ローン | 57,135,136 | 50,410,027 |
| 投資信託受益証券 | 694,917,678 | 495,812,910 |
| 投資証券 | 3,250,904,648 | 4,062,639,794 |
| 未収配当金 | 3,763,005 | 5,861,004 |
| 流動資産計 | 4,008,706,830 | 4,618,890,294 |
| 資産の部合計 | 4,008,706,830 | 4,618,890,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 112,768 | 42,794 |
| 未払金 | 726,554 | 912,455 |
| 未払解約金 | 20,958,583 | 5,946,556 |
| 未払受託者報酬 | 77,516 | 113,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,802 | 3,643,510 |
| その他未払費用 | 9,290 | 13,647 |
| 流動負債計 | 24,365,513 | 10,672,809 |
| 負債の部合計 | 24,365,513 | 10,672,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,664,963,619 | 3,108,953,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,319,377,698 | 1,499,264,413 |
| （分配準備積立金） | 489,202,055 | 589,597,977 |
| 元本等合計 | 3,984,341,317 | 4,608,217,485 |
| 純資産の部合計 | 3,984,341,317 | 4,608,217,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,008,706,830 | 4,618,890,294 |
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