MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,166,559 | 3,508,063 |
| コール・ローン | 50,410,027 | 67,746,294 |
| 投資信託受益証券 | 495,812,910 | 708,838,541 |
| 投資証券 | 4,062,639,794 | 4,374,218,166 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,637,483 |
| 未収入金 | － | 1,906,764 |
| 未収配当金 | 5,861,004 | 6,335,144 |
| 流動資産計 | 4,618,890,294 | 5,166,190,455 |
| 資産の部合計 | 4,618,890,294 | 5,166,190,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,794 | － |
| 未払金 | 912,455 | 156,974 |
| 未払解約金 | 5,946,556 | 17,230,181 |
| 未払受託者報酬 | 113,847 | 109,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,643,510 | 3,513,739 |
| その他未払費用 | 13,647 | 13,160 |
| 流動負債計 | 10,672,809 | 21,023,853 |
| 負債の部合計 | 10,672,809 | 21,023,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,108,953,072 | 3,527,087,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,499,264,413 | 1,618,079,280 |
| （分配準備積立金） | 589,597,977 | 606,793,209 |
| 元本等合計 | 4,608,217,485 | 5,145,166,602 |
| 純資産の部合計 | 4,608,217,485 | 5,145,166,602 |
| 負債・純資産合計 | 4,618,890,294 | 5,166,190,455 |
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