MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,508,063 | 8,712,706 |
| コール・ローン | 67,746,294 | 125,104,534 |
| 投資信託受益証券 | 708,838,541 | 1,093,417,381 |
| 投資証券 | 4,374,218,166 | 6,235,047,027 |
| 派生商品評価勘定 | 3,637,483 | － |
| 未収入金 | 1,906,764 | － |
| 未収配当金 | 6,335,144 | 7,402,839 |
| 流動資産計 | 5,166,190,455 | 7,469,684,487 |
| 資産の部合計 | 5,166,190,455 | 7,469,684,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,059,452 |
| 未払金 | 156,974 | 5,817,381 |
| 未払解約金 | 17,230,181 | 12,170,513 |
| 未払受託者報酬 | 109,799 | 170,974 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,739 | 5,471,501 |
| その他未払費用 | 13,160 | 20,506 |
| 流動負債計 | 21,023,853 | 25,710,327 |
| 負債の部合計 | 21,023,853 | 25,710,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,527,087,322 | 4,405,218,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,618,079,280 | 3,038,756,066 |
| （分配準備積立金） | 606,793,209 | 1,086,311,589 |
| 元本等合計 | 5,145,166,602 | 7,443,974,160 |
| 純資産の部合計 | 5,145,166,602 | 7,443,974,160 |
| 負債・純資産合計 | 5,166,190,455 | 7,469,684,487 |
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