MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,712,706 | 61,584,814 |
| コール・ローン | 125,104,534 | 86,412,508 |
| 投資信託受益証券 | 1,093,417,381 | 1,056,014,405 |
| 投資証券 | 6,235,047,027 | 6,363,112,895 |
| 未収入金 | － | 10,518,388 |
| 未収配当金 | 7,402,839 | 27,810 |
| 流動資産計 | 7,469,684,487 | 7,577,670,820 |
| 資産の部合計 | 7,469,684,487 | 7,577,670,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,059,452 | 720,178 |
| 未払金 | 5,817,381 | 84,031,194 |
| 未払解約金 | 12,170,513 | 14,390,900 |
| 未払受託者報酬 | 170,974 | 168,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,471,501 | 5,379,382 |
| その他未払費用 | 20,506 | 20,156 |
| 流動負債計 | 25,710,327 | 104,709,909 |
| 負債の部合計 | 25,710,327 | 104,709,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,405,218,094 | 4,506,311,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,038,756,066 | 2,966,649,323 |
| （分配準備積立金） | 1,086,311,589 | 1,074,017,432 |
| 元本等合計 | 7,443,974,160 | 7,472,960,911 |
| 純資産の部合計 | 7,443,974,160 | 7,472,960,911 |
| 負債・純資産合計 | 7,469,684,487 | 7,577,670,820 |
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