MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,584,814 | 25,009,183 |
| コール・ローン | 86,412,508 | 129,922,318 |
| 投資信託受益証券 | 1,056,014,405 | 1,670,862,666 |
| 投資証券 | 6,363,112,895 | 10,816,014,067 |
| 未収入金 | 10,518,388 | 4,180,974 |
| 未収配当金 | 27,810 | 63,624 |
| 流動資産計 | 7,577,670,820 | 12,646,052,832 |
| 資産の部合計 | 7,577,670,820 | 12,646,052,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 720,178 | 1,590,554 |
| 未払金 | 84,031,194 | 902,712 |
| 未払解約金 | 14,390,900 | 20,608,929 |
| 未払受託者報酬 | 168,099 | 1,598,716 |
| 未払委託者報酬 | 5,379,382 | 51,160,543 |
| その他未払費用 | 20,156 | 191,759 |
| 流動負債計 | 104,709,909 | 76,053,213 |
| 負債の部合計 | 104,709,909 | 76,053,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,506,311,588 | 6,153,473,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,966,649,323 | 6,416,525,958 |
| （分配準備積立金） | 1,074,017,432 | 2,562,937,051 |
| 元本等合計 | 7,472,960,911 | 12,569,999,619 |
| 純資産の部合計 | 7,472,960,911 | 12,569,999,619 |
| 負債・純資産合計 | 7,577,670,820 | 12,646,052,832 |
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