MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,009,183 | 94,642,065 |
| コール・ローン | 129,922,318 | 193,349,881 |
| 投資信託受益証券 | 1,670,862,666 | 1,875,221,637 |
| 投資証券 | 10,816,014,067 | 14,376,837,621 |
| 未収入金 | 4,180,974 | － |
| 未収配当金 | 63,624 | 63,624 |
| 流動資産計 | 12,646,052,832 | 16,540,114,828 |
| 資産の部合計 | 12,646,052,832 | 16,540,114,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,590,554 | 4,207,973 |
| 未払金 | 902,712 | 70,776,858 |
| 未払解約金 | 20,608,929 | 3,818,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,716 | 2,015,957 |
| 未払委託者報酬 | 51,160,543 | 64,512,327 |
| その他未払費用 | 191,759 | 241,829 |
| 流動負債計 | 76,053,213 | 145,573,695 |
| 負債の部合計 | 76,053,213 | 145,573,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,153,473,661 | 7,114,127,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,416,525,958 | 9,280,413,714 |
| （分配準備積立金） | 2,562,937,051 | 3,961,471,107 |
| 元本等合計 | 12,569,999,619 | 16,394,541,133 |
| 純資産の部合計 | 12,569,999,619 | 16,394,541,133 |
| 負債・純資産合計 | 12,646,052,832 | 16,540,114,828 |
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