MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

第16期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)で絞込み

個別

2023年9月25日: 1億5732万
2023年10月25日 -76.1%: 3759万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2023年3月28日至 2023年9月25日)	当期(自 2023年9月26日至 2023年10月25日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	730,754,401	106,089,775
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,325,778	37,596,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,325,778	37,596,954
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2024/01/25 10:42

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