純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2024/07/25 9:48

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	37	159,738
単位型株式投資信託	30	110,923
単位型公社債投資信託	89	296,559
合計	156	567,221

※百万円未満は四捨五入

2024/07/25 9:48

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2024年4月末日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,399,551	1.41
純資産総額		10,507,495,028	100.00

その他資産の投資状況

2024/07/25 9:48

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		1,014	1,014	606,160
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△252,995
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△933	△933	△933
当期変動額合計		△933	△933	△253,929
当期末残高		80	80	352,230

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		80	80	352,230
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△68,166
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,374	1,374	1,374
当期変動額合計		1,374	1,374	△66,791
当期末残高		1,455	1,455	285,438

2024/07/25 9:48

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法

2024/07/25 9:48

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/07/25 9:48