半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

(2024年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,499,067,943	14.27
	内 日本	1,499,067,943	14.27
投資証券		8,860,027,534	84.32
	内 アメリカ	8,860,027,534	84.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,399,551	1.41
純資産総額		10,507,495,028	100.00

その他資産の投資状況

(2024年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		122,845,615	△1.17
	内 日本	122,845,615	△1.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。