有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
| (1)【投資状況】 | ||||
| (平成28年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 1,082,400 | 10.53 | ||
| 内 日本 | 1,082,400 | 10.53 | ||
| 投資証券 | 8,793,275 | 85.51 | ||
| 内 アメリカ | 8,793,275 | 85.51 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 407,678 | 3.96 | ||
| 純資産総額 | 10,283,353 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (平成28年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 2,928,130 | △28.47 | ||
| 内 日本 | 2,928,130 | △28.47 | ||
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