有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
| (2021年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 596,186,510 | 21.13 | ||
| 内 日本 | 596,186,510 | 21.13 | ||
| 投資証券 | 2,199,422,474 | 77.94 | ||
| 内 アメリカ | 2,199,422,474 | 77.94 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,345,976 | 0.93 | ||
| 純資産総額 | 2,821,954,960 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2021年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 5,370,720 | △0.19 | ||
| 内 日本 | 5,370,720 | △0.19 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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