有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

(2024年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,700,796,271	13.38
	内 日本	1,700,796,271	13.38
投資証券		10,903,470,169	85.78
	内 アメリカ	10,903,470,169	85.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,799,561	0.84
純資産総額		12,711,066,001	100.00

その他資産の投資状況

(2024年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		179,088,600	△1.41
	内 日本	179,088,600	△1.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。