有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
| (2020年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 292,232,420 | 26.84 | ||
| 内 日本 | 292,232,420 | 26.84 | ||
| 投資証券 | 780,130,374 | 71.66 | ||
| 内 アメリカ | 780,130,374 | 71.66 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,288,448 | 1.50 | ||
| 純資産総額 | 1,088,651,242 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2020年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 4,018,880 | △0.37 | ||
| 内 日本 | 4,018,880 | △0.37 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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